Gestione dei flussi di cassa

Gestione dei flussi di cassa

Gestione dei flussi di cassa (cash management) gestione delle disponibilità liquide di un’impresa attraverso una serie di tec­niche finanziarie volte a garantire flussi monetari equilibrati (-> flusso di cassa). Livelli di liquidità non ottimali, siano essi insufficienti o eccessivi rispetto al fabbisogno, producono im­portanti ripercussioni sulla capacità di reddito dell’impresa: un deficit di liquidità richiede il ricorso a soluzioni di finanzia­mento a breve termine, mentre un surplus di liquidità incide negativamente sulla generazione dei profitti.

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